Comercio Profundo En Las Opciones De Dinero

Conceptos básicos de las opciones: Opciones de fondo en el dinero emergente. Para los inversionistas principiantes, el mundo de las opciones puede parecer increíblemente bizantino y totalmente inaccesible. Mientras que las estrategias más complejas como las mariposas y los corredores del hierro son inadecuadas para los comerciantes no sofisticados, existen varias técnicas de las opciones que pueden realzar las carteras de inversionistas algo informados. Una estrategia de este tipo es utilizar opciones de fondo en el dinero. Como el escritor del dinero emergente Rich Rittorno discutió hace unas semanas. Delta es muy importante al evaluar la efectividad de una opción dada. Mientras que los otros griegos - palabras derivadas de griego que representan varios elementos de una opción, son importantes para las estrategias más complejas, para los inversores básicos que buscan una opción profunda en el dinero, tener una comprensión fundamental del delta es suficiente. La definición de delta es la siguiente. La relación160 se compara con la variación del precio del activo subyacente con la variación correspondiente en el precio de un derivado. Si bien la definición parece excesivamente complicada, en la práctica, es bastante fácil. Simplemente, delta representa cuánto el valor de una opción aumentará para cada punto ganado / perdido en el patrimonio subyacente. Por ejemplo, si un inversionista compraba una opción de compra con un delta de 0,90, dicho inversor esperaría que su opción aumentara 90 centavos si la acción aumentara en un punto. Es este concepto fundamental que hace atractivas las opciones de fondo en el dinero a los inversores a largo plazo. Al encontrar opciones con altos deltas, los inversores a largo plazo son capaces de aumentar su apalancamiento a un patrimonio dado, mientras que aprovechar casi plenamente de un movimiento en el capital subordinado. Vamos a tomar un ejemplo de la vida real: Muchos inversionistas son optimistas en Apple (AAPL. Cotización), pero también sienten que 58.000 es un montón de dinero para pagar por 100 acciones. Sin embargo, un inversionista podría comprar una llamada de enero de 2013 425 con un delta de .90 por aproximadamente 16.500. Si bien sigue siendo costoso, tal estrategia permitiría a un inversor para hacer 90 de las ganancias como si hubiera comprado 100 acciones de AAPL, pero por menos de un tercio del precio. Esto suplica la pregunta: ¿Por qué sugeriría usar una opción que es tan cara, cuando un inversor podría comprar un 13 de enero 580 llamada para sólo 5.700 Simple: que las opciones delta es un mero .55. Mirando el delta desde una perspectiva diferente, la métrica también puede usarse como un indicador de cuánta o poca prima se cuece en el precio de las opciones: cuanto menor sea el delta, mayor será la prima y viceversa. Los inversores nuevos en las opciones a menudo son seducidos por la baratura superficial de opciones fuera del dinero. Sin embargo, debido a que las opciones fuera del dinero consisten enteramente en primas y ningún valor intrínseco, una acción dada tendría que hacer un gran movimiento para que tal estrategia sea lucrativa. En el caso de que la acción se mueva más baja o se mantiene igual, la prima se disipa a medida que se aproxima la fecha de vencimiento. Debido a que las opciones de profundidad en el dinero tienen poca prima, esta decadencia del tiempo no funciona tan duro contra usted. Esencialmente, esta es la razón por la profundidad de las opciones de dinero son una gran estrategia para los inversores a largo plazo, especialmente en comparación con el dinero en el dinero y fuera de las opciones de dinero. Al obtener exposición a un patrimonio determinado por una fracción del precio como poseer cien acciones de la acción subyacente, manteniendo el capital en el caso de que su plan de inversión no se materialice como se prevé, las llamadas de fondo en el dinero pueden ser un fantástico Instrumento, incluso para los nuevos inversores. Nuevo a las opciones de considerar el fondo de la estrategia de dinero 31 de enero 2012 10:36 aa El profundo de la estrategia de opción de dinero de la llamada fue la estrategia de primera opción que usé, cuando entré en el comercio de opciones muchos años atrás. En primer lugar me encontré con esta estrategia viendo un episodio de CNBC Mad Money organizado por Jim Cramer. Aunque no soy el mayor fan de Mad Money, encontré esta estrategia interesante y una buena estrategia para empezar. Ahora, sé que va a haber algunas personas que van a decir que la mejor estrategia es no utilizar opciones, pero si las opciones se entienden y se utilizan correctamente pueden ser una alternativa a la compra de acciones. No hay nada malo en salir y comprar acciones, pero si usted está buscando una forma más barata de jugar acciones, luego de comprar acciones, comprar un fondo en la estrategia de llamada de dinero puede ser para usted. Profundamente en las opciones de dinero se puede utilizar en llamadas o puts y para aquellos que no están familiarizados con profundamente en las opciones de dinero, de acuerdo con investopedia, una opción con un precio de ejercicio, o precio de ejercicio, significativamente por debajo (para una opción de compra) o (Para una opción de venta) el precio de mercado del activo subyacente. Significativamente, abajo / arriba se considera un precio de ejercicio por debajo / por encima del precio de mercado del activo subyacente. Por ejemplo, si el precio actual de la acción subyacente era 10, una opción de compra con un precio de ejercicio de 5 sería considerada en el fondo. En mi opinión, usted no siempre tiene que ir cinco huelgas por debajo del precio de las acciones para ser considerado en profundidad en el dinero, pero para mí considero una o dos huelgas (por llamadas) por debajo del precio de la acción a considerar en el dinero y tres o más Las huelgas por debajo del precio de las acciones a ser considerado en profundidad en el dinero para las poblaciones menores de 15. Cuanto mayor sea el precio de su stock, más las huelgas se van a ajustar para ser considerado en profundidad en el dinero. Con cada estrategia comercial siempre hay riesgos. Aquí están algunas ventajas y desventajas de comprar en el dinero o profundamente en las opciones del dinero que usted debe considerar. Protección de stock profunda. Delta superior para igualar el movimiento de acciones hacia arriba o hacia abajo. Más beneficio al alza que poseer acciones. Los inversionistas pueden controlar una acción con menos dinero en riesgo contra la compra en efectivo para la acción. Hipotéticamente, por ejemplo, 1000 acciones de xyz en 10 10.000 o la compra de 10 contratos de XYZ en 1.00 1.000. Bajo punto de equilibrio para obtener ganancias. El deterioro del tiempo puede dañar el precio de la opción cuando se acerca la expiración. Precios de pujas / solicitudes más amplios. Las opciones no pagan dividendos. El tiempo se define en comparación con la posesión de acciones donde su tiempo es infinito, hasta que usted vende o la empresa ya no se negocia. Si usted no tiene suficiente dinero en su cuenta para comprar las acciones cuando su contrato expira, entonces usted tiene que vender antes de la expiración. Además, si los inversores permiten que el contrato expire, entonces se ejercerá automáticamente. Hay muchas más ventajas y desventajas a la profundidad de la estrategia de llamada de dinero, pero estos son sólo unos pocos. La profundidad en la estrategia de dinero se puede utilizar en cualquier acción que tiene opciones negociadas en ellos. Una acción que tiene menos de 15 años para considerar comprar profundamente en las llamadas de dinero es Alcoa (NYSE: AA). Alcoa produce y administra aluminio que se utiliza para una variedad de industrias. Algunas de las industrias incluyen el consumidor cíclico, los automóviles y los aviones. Las ganancias de Alcoa Q4 reportaron una pérdida de 0,03 centavos, lo cual estuvo en línea con el consenso. Las tres últimas veces que Alcoa ha dado ganancias, la acción se ha vendido, pero esta vez es diferente. En los últimos 5 días Alcoa sube 2,2 y los últimos 30 días Alcoa supera los 20,6. Si usted quiere mirar a Alcoa como un comercio o inversión, con Alcoas beta alto, a veces hay que tener cuidado. Creo que Alcoa va a rebotar hacia arriba y hacia abajo ya que el precio del aluminio, la oferta y la demanda afecta el stock positivo o negativo. Busque el nivel 9 como un buen soporte ya que Alcoa rebotó en estos niveles dos veces. A pesar de que Alcoa ha funcionado durante los últimos treinta días, todavía podría haber más espacio para correr hacia arriba, ya que vemos que la demanda de aluminio en el sector aeroespacial, construcción y construcción se espera que aumente desde el año pasado. Una cosa que me llamó la atención en el 8-K fue el flujo de caja libre Alcoas aumentó desde el último trimestre. Al 30 de septiembre de 2011, Alcoa reportó 164 millones de flujo de efectivo libre y el 31 de diciembre de 2011 este saltaba ahora a 656 millones de flujo de caja libre. En mi opinión si usted está mirando para conseguir en Alcoa esto no es un juego de la compra y del asimiento. Si los inversores están buscando para hacer una inversión a largo plazo estar preparados para el costo promedio hacia abajo. Para obtener más información sobre el promedio de abajo, echa un vistazo a este artículo escrito por Kevin OBrien. En general, me gusta darme un mínimo de tres meses hasta la expiración cuando se busca para comprar opciones. Las opciones de abril no están demasiado lejos, por lo que si los inversionistas quieren tiempo adicional, mirar hacia el julio o incluso más largo enero 2013 profundo en las llamadas de dinero. Mientras que Alcoa es sólo una de las acciones de los cientos que hay, también estoy viendo Bank of America (NYSE: BAC) y Ford (NYSE: F). Estos dos nombres comúnmente conocidos y comercializados también tienen un beta sobre uno. Si usted es nuevo en las opciones, yo consideraría seriamente usar un portafolio de práctica primero antes de que usted consiga sus pies mojados. De esta manera usted puede rastrear el stock y familiarizarse con la forma en que la acción ha estado negociando. También haría un análisis fundamental y técnico de las acciones youre interesado haciendo un juego de opciones. Asegúrese de leer el 8-K, revise el balance y las declaraciones de ingresos. En el lado técnico mirar los niveles de soporte y resistencia para que pueda medir un atractivo punto de entrada. Si usted tiene un corredor que tiene herramientas disponibles para el análisis técnico, como índice de fuerza relativa, sobrecompra / sobreventa, bandas de Bollinger, etc Me familiarizaría con estas herramientas. Si usted es optimista acerca de un stock determinado y quiere una manera más barata de entrar, entonces esta estrategia puede trabajar para usted. Sin embargo, usted necesita para asegurarse de que hacer su tarea y no se desanime en un día. Divulgación: Soy AA largo. Tengo llamadas del 8 de abril. Sprint (S) Hay un truco aseado que aprendí de un comerciante de fondos de cobertura, y que es Swing Trading profundamente en las opciones de llamadas de dinero. Esto es lo que esto significa: primero fuera de negociar swing significa: la celebración de una acción o una opción para un período de tiempo de una semana a un mes. Su no día de comercio, pero no es comprar y celebrar cualquiera, es el período de tenencia que cada Billionaire Hedge Fund Manager utiliza. En segundo lugar, en el fondo de las opciones de llamadas de dinero, son una gran manera de negociar las acciones, ya que le dan súper apalancamiento hasta 20 veces por poco o ningún costo, sin embargo, con menos riesgo que las opciones de comercio directo. Básicamente, cuando usted compra una profunda en la opción de compra de dinero, que está comprando la acción casi completamente, una profunda en la opción de compra de dinero es una estrategia de reemplazo de existencias, porque la opción se mueve casi 100 en correlación con el movimiento de stock subyacente8217s. ¿Cómo, así hay un término de opciones llamado Delta, su simplemente le dice en la hora actual cuánto se moverá la opción en términos de porcentaje frente a la acción subyacente, si la opción tiene un Delta de .50 su significa que la opción se moverá 50 De la acción subyacente8217s se mueven. Por ejemplo, una opción que tiene un delta de 0,50 moverá 50 centavos cuando la acción subyacente mueve un dólar. Ahora una profunda en la opción de dinero por lo general tiene un delta de .60 o superior, lo que significa que la opción se moverá 0,60 centavos por cada movimiento de dólar en el stock subyacente. A veces incluso se puede encontrar un profundo en la opción de llamada de dinero que tiene un delta de .95 que significa que la opción y el movimiento de acciones casi 100 en tándem entre sí. Una estrategia de reemplazo de acciones es cuando se obtiene una opción que mueve .60 a .95 centavos por cada movimiento de dólar en el stock subyacente. Mediante el uso profundo en las opciones de dinero, como una estrategia de reemplazo de valores que están recibiendo apalancamiento libre, (porque para el margen de una acción que puede costar hasta 7 un interés al año) una opción tiene cero interés o los costos de préstamos. También una advertencia rápida real, nunca compra una opción si es una llamada o puesto, a menos que usted sepa que va a ser un acontecimiento (es decir, ganancias, fusión, anuncio corporativo, o un lanzamiento económico etc.) porque usted tiene tiempo decaimiento en un Opción, básicamente cuanto más tiempo tenga la opción, más dinero perderá, ya que pierde un poco de dinero todos los días cuando tiene una opción. Así que para resumir para hacer el comercio de opciones perfecto, que le hará un 100 en un mes que necesita las siguientes cosas 1) Un Swing Trade - una opción que va a celebrar durante un período de tiempo de una semana a un mes a lo sumo. 2) Un Profundo en la opción de dinero con un Delta por encima de .60, de modo que se mueve casi en tándem con el stock subyacente 3) Un evento que va a ocurrir dentro del período de tiempo de un mes o menos. 4) y una opción barata, y esto es muy importante, básicamente una opción es barato si la volatilidad actual está por debajo de su volatilidad histórica, esto suena confuso, pero todo lo que significa es esto. ¿Es usted desea encontrar las poblaciones que no han sido volátiles o han estado negociando plano o en un rango de los últimos 2 o 3 meses, sólo tirar de un gráfico y si la acción ha estado muerta o plana, que usted sabe la volatilidad es baja Y la opción será barata. Así que aquí está un comercio que estoy haciendo hoy, utilizando esto en profundidad en la opción de dinero / estrategia de reemplazo de valores. Voy a comprar 10 de profundidad en el dinero 6 May Sprint (S) opciones de compra de 0,20 centavos de una opción, por lo que para 10 opciones calll mi costo total es de 200. Así que para resumir estoy comprando una opción de compra en la acción Sprint (S) y con un vencimiento de mayo (así que consigo sostener la opción cuando Sprint anuncia beneficios el 22 de abril) y estoy comprando la opción en el precio de huelga 6. Aquí es por qué estoy tan entusiasmado con este comercio, en primer lugar Sprint (S) ha negociado plano o muerto en un rango de los últimos 3 meses, por lo que las opciones son baratos. En segundo lugar Sprint (S) está anunciando ganancias el 22 de abril, casi un mes a partir de hoy, así que sé que hay un evento que va a crear el movimiento o la volatilidad en esta opción. En tercer lugar por sólo 20 centavos o 20 dólares estoy controlando 100 acciones de Sprint acciones en una opción de compra, o en mi caso estoy controlando 1000 acciones de Sprint acciones por sólo 200 dólares, que es un apalancamiento increíble, ya que si compré 1000 acciones de Sprint (S) de acciones, que me costó más de 6000 dólares, sin embargo, estoy controlando la misma cantidad de acciones por sólo 200, eso es 30 a 1 apalancamiento. Increíble .. También creo que basado en estimaciones de ganancias de Spint8217s, que Sprint podría operar tan alto como 6.60 después de anunciar ganancias el 22 de abril, eso significa que haría casi 200 en mi comercio de opción en sólo 4 semanas. Ahora eso es lo que yo llamo un Comercio de Billionaires. Para obtener más información sobre esta estrategia de opciones secretas, o lo que yo llamo la estrategia de reemplazo de acciones de super apalancamiento, donde usted puede hacer 100 en un mes usando profundamente en la opción de dinero envíeme por correo electrónico a Will Meade Editor de The Billionaires Portfolio